7月10日，福能股份（SH600483，股价9.9元，市值275.23亿元）回复了上交所的《审核中情观点落实函》。

　　《逐日经济新闻》记者沉静到，福能股份策画刊行可休养公司债券，上交所条款福能股份：“说明公司在集团财务公司保有大额进款的同期进行大边界借款的原因及合感性、是否挫伤刊行东谈主利益。”

　　福能股份称，货币资金余额较高的同期有息欠债边界较大稳妥行业特质。

　　在集团财务公司存了57亿元

　　福建供电巨头福能股份以风电占比高为特色。在2024年年报的中枢竞争力分析中，福能股份把“风电款式位于风资源较优的地区”列为其第一条中枢竞争力。

　　近期，福能股份拟刊行不超过38亿元的可转债，策画用于超超临界热电联产款式和抽水蓄能电站款式。

　　上交方位本年6月底向福能股份发出《审核中情观点落实函》。

　　据福能股份2024年年报，逝世昨年底，公司货币资金约56亿元，短期借款约7亿元，弥远借款约143亿元。

　　上交所关爱到福能股份上述“大存大贷”的得志，条款福能股份集中论说期（2022年—2024年）各期末货币资金余额、有息欠债边界、在集团财务公司的存贷款余额、期限、利率情况、与业务需求的匹配性等，进一步说明公司在集团财务公司保有大额进款的同期进行大边界借款的原因及合感性、是否挫伤刊行东谈主利益。

　　据福能股份回复，逝世昨年底，在集团财务公司进款的余额约57亿元，超过其昨年底货币资金余额。

　　福能股份称，集团财务公司进款余额大于“货币资金—财务公司进款”科目余额，主要系集团财务公司进款余额包含了于“其他非流动钞票”科目核算的如期进款所致。

　　福能股份称，公司论说期内货币资金余额较高，主要系公司平淡策划对流动资金需求高，且公司款式投资开发需要较高的资金储备，公司出于进款利率上风和结算便利的商量将流动资金主要存放于集团财务公司，与公司业务需求相匹配。

　　进款收1.21%，借款付3.17%

　　据福能股份回复，逝世昨年底，其有息欠债统统约177亿元，其中集团财务公司贷款约34亿元，集团财务公司贷款占福能股份有息欠债比例为19.21%。

　　值得沉静的是，2024年，福能股份在其集团财务公司进款的利率为1.21%，借款的利率为3.17%。

　　“公司论说期内有息欠债边界较大，且以弥远借款为主，主要系公司投资项目标边界较大且开发周期较长；公司向集团财务公司借款主要为款式弥远借款，占有息欠债比例较低，且贷款利率与其他银行贷款利率不存在要紧互异。公司借款情况与公司业务需求相匹配。”福能股份暗示。

　　关于同期存在大额进款和贷款的原因，福能股份也列举了可比上市公司的数据。

　　福能股份称，以申能股份（SH600642，股价9.09元，市值444.87亿元）为例，论说期各期末，申能股份货币资金余额分辩为108.54亿元、118.29亿元和139.56亿元，有息欠债余额分辩为303.65亿元、360.57亿元和352.44亿元，与福能股份货币资金余额较高且有息欠债边界较大的情况一致。

　　“电力行业国有控股上市公司需要备有大额的流动资金用于平淡运营以及款式开发，同期借入较高的贷款以复旧款式开发，刊行东谈主货币资金余额较高且有息欠债边界较大稳妥行业特质。”福能股份暗示。

　　福能股份以为，论说期各期末，公司货币资金余额、有息欠债边界、在集团财务公司的存贷款余额、期限情况均与业务需求相匹配，稳妥行业特质，筹商存贷款利率合理开yun体育网，未挫伤刊行东谈主利益。